发布文号: 中银付(1997)2号
各省、自治区、直辖市分行，广州市分行：
收付清算系统已在总行及部分省辖分行投产运行，并将在年内加大推广力度，完成在全国各省级行的投产并联机运行。现就各行收款业务纳入收付清算系统处理后并与总行联机运行的暂行规定通知如下：
一、实现投产并联机运行前，由各行正式发函致总行收付处理中心申请开立“９０６１”国内联行清算账户。总行将函复通知已开立的各类货币账号及有关事宜。
二、实现联机运行后，总行将所有原以ＨＴ９０２方式转汇分行及其辖内各分行的款项全部通过“９０６１”国内联行清算往来科目办理，原则上收付清算系统产生的有关报文均直接发往各省分行。
三、在收付清算系统正常运转情况下，暂定总行每日处理收款业务时间为：上午８：３０至下午１５：００，下午１５：００至１６：００为分行核对报文、总行接受退报处理的时间。法定假日后的报文传递截止时间将后延１小时。遇有特殊情况或有时间变更，将由总行及时通知各有关分行。
四、对已纳入收付清算系统处理的业务，为保证其业务记录的完整性和准确性，不得随意作系统外处理。一旦发生系统故障等问题不能正常处理业务时，总、分行间必须立即沟通、协商后决定应急措施。
五、总行当日转至分行“９０６１”的账目必须当日处理、核销。确保总、分行间该科目项下的余额每日相符。
六、总行在当日会计系统处理完毕后，向分行发送该系统产生的ＳＷＩＦＴＭＴ９５０对账单，请各行收到后注意核对。发现问题必须及时向总行反映。
七、分行“９０６１”科目项下人民币账户的计息基数由总行定期计算并作通知。请开户行确认后按财会部现行的有关规定办理。
八、为使总行及时了解、掌握各分行“９０５１”待处理贷记划拨款项的管理情况，请各行在每月５日前填写上月“９０５１”待处理贷记划拨款项未达情况月报表（见附件）报总行。
九、联机运行后的有关业务查询处理，原则上凡由国外汇款行或清算行发出的以总行为收报行的查询，由总行受理并向省分行跟进查询。但查复宜由解付行径向总行答复，同时抄送省分行即可。如国外行径查解付行，则由解付行径复国外查询行；由国内解付行发出的查询，可径查国外银行或集中省分行受理，无需再径总行转查。如偶遇国外银行将查复发往总行，总行将转至省分行。
以上九点请各上级行遵照执行。发现问题及时向总行反映。
附：“９０５１”待处理贷记划拨款项未达情况月报表
货币： 年 月份 年 月 日填制
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截止日期： 账户余额
部门负责人： 复核员： 填表人：
注：１．此表每月１０日前寄总行收付处理中心。
２．各级分中心应按表内要求逐笔填写“９０５１”未销款情况。