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建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
从１９９０年起，我行开始试编外汇信贷收支计划和外汇财务收支计划。具体编报要求总行已以建总函字（８９）第３９２ 号文和建总函字（９０）第４ 号文明确。为了及时了解各行外汇信贷收支计划和外汇财务收支计划执行情况，现对建总函字（８９）第２４４ 号文印发的《中国人民建设银行外汇业务统计报表》作如下修订：
一、将“外汇信贷收支月报表”改为“外汇信贷收支计划执行情况月报表”（见附式一），取消“外汇信贷收支月报表”。
二、增加“外汇财务收支计划执行情况季报表”（见附式七）。
三、外汇业务统计报表属建设银行系统的专业统计报表，并统一编号下发，由各行国际业务部负责搜集、整理、汇总、上报。本套报表资料在上报总行国际业务部的同时，应抄送同级综合统计部门一份。
四、各行要按照总行（８９）建总函字第２４４ 号文件和去年厦门会议精神要求，及时、完整、准确地报送外汇统计报表。从１９９０年起，总行将对各行外汇统计报表报送情况进行考评。
五、本报表从１９９０年３ 月起编报。
附件：建专统１６表－－２２表
外汇信贷收支计划执行情况月报表说明
１ 、本表“本年计划”一栏，填列总行批准的“中国人民建设银行１９９０年度外汇信贷收支计划表”的数字，没有计划数的项目，只填“月末实际”数。如有计划调整“本年计划”一栏按调整后的计划数填列。
２ 、资产项目栏中“转贷总行固定资产贷款”， 是指用总行资金由分行转贷的项目贷款，包括利用总行的现汇贷款出口信贷、政府贷款、国际金融机构贷款。
３ 、“存款准备金”是指分行缴存总行的“存款准备金”， 此项数字应从“存放总行资金”项中扣除。
４ 、“其它存款”指“企业存款”和“储蓄存款”之外的存款。
５ 、“其它贷款”包括打包贷款等各项周转贷款。 外汇买卖并入“其它”项目。
附式一：外汇信贷收支计划执行情况月报表 表号:建专统16表
年 月止 制表机关:建行总行
编报行: 计算单位:万美元
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│ │ │ │ 本 年 计 划 │ 月 末 实 际
负 债 项 目 │本年计划│月末实际│ 资 产 项 目 ├──┬───┬──┼──┬───┬──
│ │ │ │发放│ 收回 │余额│发放│ 收回 │余额
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一,外汇存款 │ │ │ 一,外汇贷款 │ │ │ │ │ │
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1.企业存款 │ │ │ 1.固定资产贷款 │ │ │ │ │ │
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其中:定期存款│ │ │ 其中:转贷总行固定资产贷款│ │ │ │ │ │
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活期存款│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ 2.流动资金贷款 │ │ │ │ │ │
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2.个人存款 │ │ │ 其中:转贷总行流动资金贷款│ │ │ │ │ │
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其中:定期存款│ │ │ 3.其它贷款 │ │ │ │ │ │
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活期存款│ │ │ >,存款准备金 │ │ │ │ │ │
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
3.其它存款 │ │ │ 三,库存现金 │ │ │ │ │ │
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>,外汇借款 │ │ │ 四,存放同业 │ │ │ │ │ │
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1.境外借款 │ │ │ 其中:存放国内同业 │ │ │ │ │ │
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2.国内同业借款│ │ │ 存放国外及港澳同业 │ │ │ │ │ │
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3.借入总行资金│ │ │ (存放总行资金) │ │ │ │ │ │
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三,应付款项 │ │ │ 五,应收款项 │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
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────────┬────┬────┬─────────────┬─────────┬─────────
│ │ │ │ 本 年 计 划 │ 月 末 实 际
负 债 项 目 │本年计划│月末实际│ 资 产 项 目 ├──┬───┬──┼──┬───┬──
│ │ │ │发放│ 收回 │余额│发放│ 收回 │余额
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四,资本金 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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1.拨入营运资金│ │ │ │ │ │ │ │ │
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2.外汇自有资金│ │ │ 六,其它 │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
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五,结益 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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六,其它 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
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总 计 │ │ │ 总 计 │ │ │ │ │ │
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行长: 处长: 主管: 制表: 年 月 日
附式>：外汇贷款执行情况季报表 表 号:建专统17表
年 季 制表机关:建行总行
编报行: 计算单位:万美元
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│ 签 订 合 同 贷 款 数 │ 发 放 金 额 │ 回 收金 额 │报告期止贷款余额│
├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
│ 签订 │签订合同贷款金额│ 本 年 数│ │ 本 年 数│ │ │ 其中: │备 注
统 计 项 目 │ ├────┬───┼───┬──┤ ├──┬──┤ │ │ │
│合同数│ 本年数 │本季数│ 计 划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合 计│逾期贷款│
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外汇贷款总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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一,固定资产贷款合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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其中:转贷总行贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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1.按行业分:交通 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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能源 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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原材料 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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机电轻纺 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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农林牧渔 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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其它 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 签 订 合 同 贷 款 数 │ 发 放 金 额 │ 回 收金 额 │报告期止贷款余额│
├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
│ 签订 │签订合同贷款金额│ 本 年 数│ │ 本 年 数│ │ │ 其中: │备 注
统 计 项 目 │ ├────┬───┼───┬──┤ ├──┬──┤ │ │ │
│合同数│ 本年数 │本季数│ 计 划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合 计│逾期贷款│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
2.按金额分:200万美元以下 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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200万美元(含200万美元)-500万美元│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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500万美元(含500万美元)以上 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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3.按期限分:一年以内 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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一年(含一年)--三年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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三年(含三年)--五年 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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五年以上(含五年) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ 签 订 合 同 贷 款 数 │ 发 放 金 额 │ 回 收金 额 │报告期止贷款余额│
├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
│ 签订 │签订合同贷款金额│ 本 年 数│ │ 本 年 数│ │ │ 其中: │备 注
统 计 项 目 │ ├────┬───┼───┬──┤ ├──┬──┤ │ │ │
│合同数│ 本年数 │本季数│ 计 划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合 计│逾期贷款│
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外汇贷款总计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
>,流动资金贷款合计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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其中:转贷总行数 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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1.三资企业流动资金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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2.进出口贸易公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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3.对外承包工程企业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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4.其它出口创汇企业 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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行长: 处长: 主管: 制表: 年 月 日
附式三：外汇贷款月报表 表 号:建专统18表
年 月止 制表机关:建行总行
编报行: 计算单位:万元 万美元
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批准贷款 │ │ │ │ │ │ │ │ 预计贷款经济效果(年) │
│借款单位名称│担保单位名称│贷款金额│贷款期限│贷款利率│贷款用途│还款来源├────┬────┬────┬────┤备 注
日 期 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │新 增│
│ │ │ │ │ │ │ │新增产值│新增税收│新增利润│外汇收入│
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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行长: 处长: 主管: 制表:
注:1.本表用于反映各行每月新批准的贷款情况.
2.本表“预算贷款经济效果”栏中的“新增产值”、“新增税收”、 “新增
利润”用人民币反映,“新增外汇收入”用美元反映.
附式四：进口业务统计月报表 表 号:建专统19表
年 月止 制表机关:建行总行
编报行: 计算单位:万美元
┌────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───┐
│(通知行或托收行 │ 进 口 开 证 │ 进 口 代 收 │ 汇 出 汇款 │ │
│ ├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤ 备 注│
│或付款行)名称 │本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│ │
│ │笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│ 合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘
行长: 处长: 主管: 制表: 年 月 日
注:1.“汇出汇款”指非信用证和非托收项下的汇款.
2.本表按境外代理行分别填列,意在了解与境外代理行业务往来情况, 并据此
争取来证等业务.
附式五：出口业务统计月报表 表 号:建专统20表
年 月止 制表机关:建行总行
编报行: 计算单位:万美元
┌────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────┐
│(开证行或代收行 │ 出 口 来 证 │ 出 口 托 收 │ 汇 入 汇 款 │ │
│ ├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤ 备 注 │
│ 或汇款行)名称 │本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│ │
│ │笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ 合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘
行长: 处长: 主管: 制表: 年 月 日
注:说明与表四同.
附式六：外汇担保业务月报表 表 号:建专统21表
年 月止 制表机关:建行总行
编报行: 计算单位:万美元
──────┬──────┬────┬─────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────
│ │ 受益人 │ │ │ │ │ │
保 函 类 别│申请担保单位│(中英文)│反担保单位│担保金额│收存保证金│担保生效日期│担保失效日期│ 备 注
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│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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生效担保笔数 │ 生效担保金额 │投资性担保│未收保证金│ 展 期 担 保 │ 本 期 赔 偿 │
────┬────┼────┬────┼──┬──┤ ├────┬────┼────┬────┤ 赔偿累计金额
本年累计│历年累计│本年累计│历年累计│个数│总额│的担保总额│累计笔数│累计金额│赔偿笔数│赔偿金额│
────┼────┼────┼────┼──┼──┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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行长: 处长: 主管:
制表: 年 月 日
注:1.本表上栏反映本月新增担保情况,逐项列明.
2.各行出具的担保文件,不管是保证书还是保证函以及别的类别, 只要负有保证责任的,均要填列.
3.非美元担保,按月末内部折算率折成美元后填写.
4.本期发生赔偿,须另附详细说明一并上报.
5.投资性担保是指用于投资建设项目而向外负债并由我行提供的担保,如借
款保函、补偿贸易保函、租赁保函等.
附式七：外汇财务收支计划执行情况季报表
表 号:建专统22表
制表机关:建行总行
编报单位: 199 年 季度 计算单位:美元
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编 号 │ 项 目 本年计划 季末累计 备 注
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一. │ 营业收入小计
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1. │ 贷款业务收入
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2. │ 手续费收入
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3. │ 同业往来利息收入
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4. │ 外汇买卖收入
─────┼───────────────────────────
5. │ 出纳长款收入
─────┼───────────────────────────
>. │ 营业外收入
─────┼───────────────────────────
1. │ 其它营业外收入
─────┼───────────────────────────
│
─────┼───────────────────────────
三. │ 营业支出小计
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1. │ 存款利息支出
─────┼───────────────────────────
2. │ 储蓄利息支出
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3. │ 手续费支出
─────┼───────────────────────────
4. │ 外汇买卖损失
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5. │ 同业往来利息支出
─────┼───────────────────────────
6. │ 出纳短款支出
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─────┬───────────────────────────
编 号 │ 项 目 本年计划 季末累计 备 注
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四. │ 业务费支出小计
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1. │ 业务印刷费
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2. │ 业务宣传费
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3. │ 邮电费
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4. │ 电子机具开发费
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5. │ 律师.诉讼.咨询.公证.鉴定费
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6. │ 其它费用
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7. │ 低值易耗品购置及摊销费
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五. │ 管理费用支出
─────┼───────────────────────────
1. │ 外事费
─────┼───────────────────────────
│
─────┼───────────────────────────
六. │ 营业外支出
─────┼───────────────────────────
1. │ 非常损失支出
─────┼───────────────────────────
2. │
─────┼───────────────────────────
七. │ 本年损益
─────┴───────────────────────────
行长: 国际部总经理: 主管: 制表:
建设银行外汇财务收支计划执行情况季报表编制说明:
说明:
1.本表“本年计划”一栏,填列总行批准的“中国人民建设银行外汇财务收支计划表”中的“本年计划”数没有计划数的项目,只填“季末累计”数,如遇计划调整,“本年计划”一栏按调整后的计划数填列.
2.各项目包括的内容,按建总函字(90)第4号文规定执行.