发布文号: 建总发字［1992］第104号
建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行： .
经国务院同意，国家计委和人民银行批准，中国华北电力联合公司等二十四家电力企业，１９９２年发行中国电力企业投资债券。经能源部、能源投资公司和各发行单位严究决定，委托建设银行代理，统一在全国向社会公开发行。为做好这次代理发行电力企业投资债券的工作，总行制定了《中国人民建设银行代理发行中国电力企业投资债券办法》，现印发给你们，请据此执行。
附件：
中国人民建设银行代理发行中国电力企业投资债券办法
第一条 为广泛筹集资金，加快电力企业建设，增强经济发展后劲，中国人民建 设 银行代理华北电力联合公司等二十四家企业发行中国电力企业投资债券（以 下 简称 电 力 债 券 ）１９亿元 。现根据国家计委 、人民银行计投资（１９９２）７０８号文和建设银行债券发行有关规定制定本办法。
第二条 能源部所属的中国华北 、东北 、西北电力联合公司（总公司）河北、山西 、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、江西、广西、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏、新疆等省、区、市电力公司（电力局）等二十四家企业为电力债券债务人。
第三条 能源部是二十四家电力企业上级主管部门。
第四条 国家能源投资公司提供担保。
第五条 中国人民建设银行代理向社会公开发行，发行金额计人民币１９亿元，由建设银行总行统一组织发行和兑付工作。
第六条 电力债券票面值一律为人民币壹仟元。
第七条 电力债券期限五年，年利率１０．５％，计单利；１９９２年７月１日上市发行，发行期为一个月，发行期首日开始计息。１９９７年７月１日到期一次还本付息，逾期时间不另计付利息；利息收入免交个人收入调节税。
第八条 电力债券可抵押，发行期结束即可上市转让；但不记名、不挂失，不得作为货币流通。
第九条 电力债券发行时不另盖发售章。债券到期后在全国建设银行通兑。
第十条 １９亿元电力债券采取承购包销方式发行。
１、其中９．５亿元在建设银行系统内实行计划承销，由各分行根据本地市场情况，于６月２０日前上报计划承销金额，总行平衡后确定各行的承销计划，并即组织调运债券。
２、另外９．５亿元对社会公开招标，通过划款日竟标确定承销团和各承销单位承销额，具体招标、投标，资金划付等办法按照《中国人民建设银行关于石化企业投资债券、中国电力企业投资债券、国家投资公司债券承购包销的招标公告》执行。
第十一条 建设银行系统内按计划承销部分由有关分行负责按本行承销额分二次将债券资金上划总行（５号：６０９３５００１２），７月１５日上划３０％３０日上划７０％。
第十二条 债券发行劳务费为１．４５‰，发行期结束后，总行一次下拨。
第十三条 有关债券发行和资金核算等未尽事宜，按照建总发字（９１）第１７９号 《中国人民建设银行证券业务管理暂行办法 》和建总发字（９２）第７７号《中国人民建设银行发行和兑付债券会计核算手续》执行。
第十四条 本办法解释权在总行。
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