发布文号:
潮府〔2004〕24号
印发《潮州市利用国家开发银行贷款资金管理暂行办法》的通知
各县、区人民政府，枫溪区管委会，市府直属各单位，市开发区管委会：
现将《潮州市利用国家开发银行贷款资金暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中出现的情况，请迳向市财政局反映。
二○○四年五月十四日
潮州市利用国家开发银行贷款资金管理暂行办法
第一条为规范和加强国家开发银行贷款资金的管理，保证资金合理、有效使用，提高资金使用效益，加快我市经济发展，根据国家资金管理的有关规定，结合我市实际，制定本办法。
第二条本办法所指的国家开发银行贷款资金，是根据《开发性金融合作协议》的约定，从国家开发银行授予市政府的信用额度中取得的贷款。非政府信用（合作信用）额度的贷款资金管理参照本办法执行。
第三条资金的使用管理遵循“专户管理、专款专用、确保实效”的原则。
第四条广东韩江投资集团有限公司（下称韩江公司）负责国家开发银行贷款资金的使用管理，保证资金的安全和有效使用。
市财政局负责贷款资金的监督管理，防止贷款资金被挪用、挤占，确保贷款资金全部用于市确定的项目。
第五条我市与国家开发银行建立银政合作关系整个运作过程中，需要以市政府名义表态的，由韩江公司提出，经市财政局审核后报市政府分管财政工作的常务副市长审签，由市长审批确定；重大事项提请市长办公会或市政府常务会议确定。
第六条韩江公司必须分别在国家开发银行和中国银行潮州分行开立专户。在国家开发银行的贷款资金到达贷款帐户后，立即划入在中国银行潮州分行的专户。
第七条贷款资金专户由国家开发银行、市财政局和韩江公司共同监管，在国家开发银行广东省分行开立《柜台前移网络系统》贷款专户，在中国银行潮州分行开立专户，采用市财政局和韩江公司双印鉴管理方式。韩江公司负责管理记帐卡，市财政局管理复核卡。
第八条贷款资金的使用情况，由市财政局每半年向市委、市人大、市政府作出报告。
第九条贷款资金的拨款管理为：中标单位根据合同约定提出的用款计划，由项目主管部门加具意见送市财政局审核后，报市政府分管财政的常务副市长审定后报市长审批。
第十条韩江公司在办理拨款手续时，应查验以下文书是否完备、合法：
（一）《潮州市利用国家开发银行贷款项目建设工程中标通知书》；
（二）《潮州市利用国家开发银行贷款项目建设工程合同签批表》；
（三）《潮州市利用国家开发银行贷款项目建设工程支付工程款申请表》。
第十一条各职能部门对利用国家开发银行贷款资金的项目和资金用途要严格审查，确保资金用于建设项目。各工程建设单位必须在中国银行潮州分行开立资金专户，接受韩江公司和银行的监督。
第十二条经确定使用国家开发银行贷款资金的项目单位在拟订项目可行性报告时，应落实还贷责任；在组织项目实施时，应制定归还本息计划。
除市政府批准同意，由市财政局负责还本付息的贷款项目外，其他项目单位的主管部门应协助韩江公司督促项目单位按期还贷。
第十三条建设工程完工后，项目单位应将工程验收、审核、结算资料报送韩江公司，并办理将该项目收益权设定为质押物的有关手续。在还清项目全部贷款，报经市财政局审查同意后，解除有关权利质押，办理项目移交手续。
第十四条国家开发银行贷款资金不得用于支付项目单位原拖欠的税费、债务等与建设项目无关的其他支出。
第十五条国家开发银行贷款资金进入专户后，财政、审计、监察等部门应各司其职，负责对资金实施全程跟踪和监督检查。建设单位应积极予以配合，确保资金的安全。
第十六条韩江公司应根据市委、市政府确定的建设规划对国家开发银行贷款资金的统筹进行预算编制，建立健全统计报表制度和财务分析制度，定期向市财政局、市政府和有关监管部门报告资金运行情况。项目单位在工程建设过程中，应逐月向韩江公司报送有关资料。
第十七条本办法由市财政局负责解释。自颁发之日起施行。