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一、从一九八三年七月一日起，国营企业(含预算外企业)的流动资金，改由人民银行统一管理和供应。在中国人民银行总行没有具体规定之前，人民银行与专业银行仍按现行分工范围分别管理和供应。
二、国营企业流动资金改由人民银行统一管理后，财政不再增拨流动资金。今年上半年各级财政已经拨出的，要迅速落实到企业，不得截留挪用。新建、扩建企业投产所需要的流动资金，投产前必须按照国务院通知规定编报流动资金计划，经开户银行审查，逐级报省银行审批。
三、工业企业、商业三级批发和零售企业，根据国家下达的销售资金率核定资金占用额供应资金。商业一、二级批发企业，根据购销计划核定周转库存限额，实行存贷分户管理。今年上半年已按照上述办法核定的不再重核，未核的要在九月底前核完。企业流动资金计划占用额或周转库存限额的核定，实行分级负责的办法，按企业隶属关系，由同级银行会同主管部门下达。
四、各企业要按照国务院规定，建立补充自有流动资金的制度，根据企业的具体情况按年提出补充流动资金计划，经开户银行审查签署意见，按企业隶属关系报经主管部门和同级银行审查批准，由开户银行监督执行。自有流动资金应该补充而不补充的，银行要采取加收利息和管紧贷款等经济措施进行督促。加收的利息，应由企业自有资金负担，不得列入成本。
五、所有国营企业都要在今年年底前基本完成“两清”工作：一是彻底清查核实流动资金来源，帐实不符的，要查清去向并予追回；二是查清企业流动资产，达到帐帐相符，帐实相符，悬案要逐一立案。一九八0年以前入库需要削价报废处理的机电产品和钢材，按国务院有关文件规定抓紧处理；一九八0年以前其它遗留问题的资金损失，由同级财政部门会同银行、企业主管部门审查，报省财政、银行转报财政部、总行批准冲减流动资金。对清理出的一九八一年一月一日以后积存的财务悬案和积压物资、积压商品，要提出处理意见，按有关规定报上级批准，分期分批进行处理，不要长期挂帐。企业要在“两清”的基础上，建立健全资金和物资管理制度，防止前清后乱。今后再发生资金损失，应在当年解决，否则以挤占挪用流动资金处理。
六、国家下达的流动资金指标，要作为国家指令性指标进行考核，具体考核办法由银行另定。当前企业和主管部门要按季检查资金使用情况，根据存在的问题提出改进措施，报送开户银行或同级银行。各级银行要定期对流动资金使用状况进行综合分析和考核，按季向当地政府报告，同时报上级银行。
七、国营企业的流动资金改由人民银行统一管理，是我国资金管理体制的一项重要改革，也是集中资金保证重点建设的一项重要措施，涉及面广，政策性强，工作比较复杂。各级政府要切实加强领导，要有一名负责同志明确分工。各级计委、经委和财政部门要同人民银行及有关专业银行密切配合，发现问题及时研究解决。企业主管部门和企业要成立专门班子，认真搞好“两清”。各地对流动资金管理的改革工作，要采取以点带面，点面结合的方法。面上的工作，要着重抓好合理供应资金，清理资金、财产，核定资金占用额，建立资金管理和统计报表制度；点上要对调剂资金、企业补充流动资金、无贷款企业的管理以及利率的杠杆作用进行试点，及时总结经验，指导面上的工作。省府确定在济南、青岛、烟台进行试点，三市政府要做出具体部署，组织力量搞好这项工作。
各行署、市政府要将贯彻情况于十月底前书面报告省府。