发布文号: 银货政[1998]108号
中国人民银行各省、自治区、直辖市分行，深圳经济特区分行，沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、宁波、厦门、青岛、广州、西安分行逾期拆借资金清收工作小组：
清收融资中心工作开展以来，各分行清收小组在搞好统计并向总行上报逾期拆借资金情况方面做了很多工作，绝大多数分行上报数据及时、准确，为总行制定清收政策以搞好全国的清收工作提供了可靠依据，起了很好作用。
随着清收工作的逐步深入，为更详细掌握各地逾期资金情况，请各分行从7月份起，以法人为单位填报逾期资金情况月报表(报表格式见附表)，并将有关问题通知如下：
一、与银货政[1998]54号文《关于以法人为单位上报逾期资金情况的通知》的统计口径一致，只是把城市、农村信用社合并为“四、城乡信用社合计”项，其他“信托、证券、财务、租赁”等非银行金融机构汇总为“五、非银行金融机构合计”项。同时，在“九、总计”中分列出“3.1993年7月7日以前”项。
二、银货政[1998]11号《关于清理收回融资中心对证券公司拆借资金有关问题的通知》的附件二“逾期拆借资金进度情况月报表”和银货政[1998]65号《关于重新调整拆借资金清收进度月报表的通知》的附表“逾期拆借资金清收进度表”取消，不再上报。
三、报表于每月后5日内上报总行货币政策司。请各分行认真作好这项工作。
1998年7月22日
附：融资中心(含办事处、原各级资金市场)逾期拆借资金月报表
填报单位： 分行签章 单位：亿元
法人机构名称 融资中心拆入 法人机构名称 融资中心拆出
一、国有商业银行合计 一、国有商业银行合计
其中：1.工行 其中：1.工行
2.农行 2.农行
3.中行 3.中行
4.建行 4.建行
二、其他商业银行合计 二、其他商业银行合计
其中：1.交行 其中：1.交行
2.中信 2.中信
3.光大 3.光大
4.投资银行 4.投资银行
5.华夏 5.华夏
6.民生 6.民生
7.深发 7.深发
8.招商 8.招商
9.原海发 9.原海发
10.广发 10.广发
11.福建兴业 11.福建兴业
12.上海浦发 12.上海浦发
三、城市合作银行合计 三、城市合作银行合计
四、城乡信用社合计 四、城乡信用社合计
1.城市信用社 1.城市信用社
2.农村信用社 2.农村信用社
五、其他非银行金融机构合计 五、其他非银行金融机构合计
1.信托投资公司 1.信托投资公司
2.证券公司 2.证券公司
3.财务公司 3.财务公司
4.租赁公司 4.租赁公司
六、企业合计 六、企业合计
其中：1.直接从企业拆入 其中：1.直接拆出企业
2.间接从企业拆入 2.间接拆给企业
七、融资中心合计 七、融资中心合计
八、其他合计 八、其他合计
九、总计 九、总计
其中：1.从海南各机构拆入 其中：1.拆出给海南各机构
2.从广东各机构拆入 2.拆出给广东各机构
3.1993年7月7日前 3.1993年7月7日前
注：1.对同一个法人的分支机构的拆借，以法人为单位统计。
2.融资中心(含办事处及原各级资金市场)以省融资中心作为法人填报，省融资中心(含原省资金市场)与所辖办事处(含原地市资金市场)相互之间数不作为拆借数上报。
3.限于表格篇幅，非银行金融机构、企业不必逐个填报，只需按类别上报汇总数，故不必加页。
4.表中“九、总计”为从“一”至“八”各项之和。
5.表中“六”之“企业”指须由人民银行直接承担责任的对企业拆借资金。
6.联系电话：(010)66194273，66194540 传真：(010)66016482，66016783。