发布文号: 交银发〔１９９４〕１６２号
交通银行各分、支行，驻北京办事处，各筹备组：
为及时掌握各分、支行信贷资金营运变化信息，进一步加强总行时系统内各分支行的资金调度，提高全行信贷资金运营的综合效益，为行领导决策提供依据，在做好原有统计旬、月报的基础上，经研究，决定建立交通银行人民币信贷资金日报和外汇信贷收支旬报制度。现将有关事项通知如下：
一、从１９９４年５月２０日起，自下而上建立人民币信贷资金日报制度。５月２０日至６月３０日为试报阶段（其中参加汕头会议的行从５月５日起先行试报），七月份起正式报送。信贷资金日报的主要内容有存款、贷款、向人行借款、在人行存款、现金拆借资金等共二十二项指标（详见附表），有条件的分支行也可直接按现行旬月报全部项目内容报送。
二、从１９９４年５月２０日起，建立外汇信贷收支旬报制度。报表内容、格式与现行月报相同。
三、人民币信贷资金日报上报时间和方式。鉴于信贷资金日报的时效性很强，且工作量较大，为减轻管辖行的汇总工作量，各分支行信贷日报全部直接上报总行。上报时间为每天中午１２∶００时前报上一营业日的日报余额，并一律采用报表电脑处理程序（３．１版本）生成的上报文件，通过微机通讯网（Ｘ．２５网）直接传输总行。遇节假日停报。
四、外汇收支旬报上报时间和方式。各分支行于旬后三日中午以前报管辖分行，各管辖分行、直属分行汇总后于旬后三日下午４∶３０时前报总行。如遇节假日不顺延。各管辖（直属）分行一律采用３．１版本程序汇总并生成上报文件，通过Ｘ．２５网向总行传输。
五、建立人民币信贷资金日报和外汇收支旬报制度，是交通银行加强信贷资金管理的一项重要基础工作，此项工作涉及到各有关业务部门，工作量较大，各有关业务部必须在行长的领导下，通力协作，相互配合，制定相应措施，把信贷资金日报和外汇收支旬报制度建立起来。由于信贷统计数据来源于会计数据，因此各行会计出表部门应提前一定的时间，拿出会计日计表（或数据软盘），外汇会计部门应按旬拿出按美元折算的日计表，提交统计部门。各行还应协调好与所属办事处、特别是跨地区办事处的报表衔接问题。
六、上述两项报表制度建立后，加上原有的报表，计划统计部门的任务十分繁重。为确保报表数据能及时、准确、完整、方便上报，各行要加强领导，在人员配备、电脑设备配置方面给予充分保证。各管辖分行计划部门至少应配二至三名专职统计干部，其他各行至少应配一至二名专职统计干部。计划统计部门尚未配置电脑的都必须在５月份内抓紧配置并做到设备到位。
七、有关统计报表电脑处理程序（３．１版）已由总行电脑部在汕头会议上统一下发到各管辖分行及直属分行。各管辖分行计划部门、电脑部门务必在５月２０日之前完成对辖属分支行的培训任务。对使用Ｘ．２５通讯网出现问题的特殊情况下以及个别尚未开通Ｘ．２５网的分支行，可采用网桥及ＯＮＬＡＮ／ＰＣ通讯手段作为备用及过渡手段。各行电脑部门要采取有效措施将计划统计部门的微机尽快联入本行局域网内，以利于可由计划部门直接通过联网的微机经Ｘ．２５网向上级行上报各种报表数据。电脑部门要保证本行Ｘ．２５网络设备与总行随时保持通讯畅通状态，各行在实际运行中如发现问题，请及时与总行电脑部、计划部联系。
以上通知，望即贯彻落实。
附：
交通银行人民币信贷资金日报
交通银行总行制定
（９４）交银综计３表
单位： １９９４年 月 日 单位：万元
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│项目│ │ 余 额 │
│代码│ 项目名称 ├───┬───┤
│ │ │本 日│比上日│
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│0600│一、各项存款合计 │ │ │
│0100│１．企业存款 │ │ │
│0200│２．储蓄存款 │ │ │
│0500│３．金融债券 │ │ │
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│1A00│二、各项贷款合计 │ │ │
│1U00│１．短期贷款 │ │ │
│1110│ 工业贷款 │ │ │
│1130│ 商业贷款 │ │ │
│1300│ 农业贷款 │ │ │
│1400│２．中长期贷款 │ │ │
│1410│ 基建贷款 │ │ │
│1420│ 技改贷款 │ │ │
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│0G00│三、向人行借款 │ │ │
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│1N00│四、在人行存款 │ │ │
│1N10│ 其中：移存中央银行清算汇票 │ │ │
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│1F00│五、现金 │ │ │
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│0F10│六、国内同业拆入 │ │ │
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│1K10│七、拆放国内同业 │ │ │
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│0H00│八、总行与分支行往来（负债方余额） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1L00│九、总行与分支行往来（资产方余额） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│0I00│十、分支行往来（负债方余额） │ │ │
├──┼───────────────────────┼───┼───┤
│1M00│十一、分支行往来（资产方余额） │ │ │
└──┴───────────────────────┴───┴───┘
负责人： 制表： 月 日