发布文号: 银发穆字第296号
从一九五五年一月份起，关于现金出纳计划与现金调拨工作中总、区、分行的工作联系，并便于总分行工作密切衔接起来，兹提出以下几点：.
一、一九五五年第一季度现金出纳计划各分行照旧编缺点，按照原报达总、区行时间(季度开始前五天)按时报告总行(年内不撤销区行、分行计划仍要抄报区行)，由总行直接下批。区行可结合各地经济情况提出各行投放、回笼数字的意见，于十二月底报总，以为总行批复各行计划的参考。
有关现金出纳计划执行统计报表，在区行未完全结束前，均应抄报区行一份。
现金调拨工作从一月份起，直接由总掌握。
(1)分期收支匡计表一月份各分行仍按原上报区行时间先以电报报总，后报书面，由总行直接下批。追加请领时亦同。书面匡计表抄区行一份。
(2)关于调拨命令及出库命令均由总行直接对分行签发，仍沿用总库颁发的总分库间的密押(五三年十二月十五日总银机发字二一九三号指示)。有关表外科目各分行均以总行立户。出库命令次数自○○○一起。
总行核准分行出库命令书所用之密码即收颁收。
“收付库存报告”及“现金调拨日报”均沿用原密码。
各分行原抄报区行的有关报表、电报不再填报。
各分行应指定专管现金调拨接话人员及专用电话号码报告总行。各分行对总行联系：有关计划、匡计事项，可要电话(三七四三一)转(二三五)分机－现金计划科；有关库款调拨事项，可要电话(三五一七三)号－会计科。
(3)各分行业务库存限额，最高限额及后备库存限额均随第一季度现金计划，直接报总行核批。
(4)区行分配分行第四季度机动款，为照顾一些地区收购时间推迟，其有效期可延长到明年无月底。 三、区行在未撤销以前，仍应负责区内库款调拨，并对区内明年一月份的库款调拨应预为安排，并将布署情况报告总行。区行撤销后，分行间的库款调拨归总行直接掌握，库款调拨计划直接报总行审批，并沿用总库原颁发的总分库间的密码押。库款调拨次数自(8001)(9001)次起。
总行的重点库(沈阳、长春、北京、天津、西安、兰州、重庆、武汉、上海)在区行撤销后，其任务仍为代总行保管、运送库款工作。 四、区行撤销后，有关现金调拨表外科目登记簿及日计表等，均移交当地分行妥为保管。
与现金出纳计划有关的国民经济资料及现金收付等统计资料，希列清单报总(华东区行不再列报)，以便总行与国家档案局联系调用。 五、各区行决定调总行现金出纳计划与现金调拨工作的同志，希分两批上调。一批在二月二十日前，一批在一月五日前。特此通知。
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