发布文号: 深外管字［1995］第21号
市各国内外汇指定银行：
为加强结汇、售汇及付汇的管理，巩固和发展外汇体制改革成果，在外汇体制改革后用汇相对宽松的情况下，要防止社会上一些不法分子利用各种手段骗购国家外汇进行逃、套汇活动。为此，各银行必须加强售、付汇管理，严格把关。
为进一步加强和完善银行售、付汇管理，堵塞漏洞，我局特作如下通知：
(一)各银行必须加强对申请购汇企业经营性质的审查，对首次在本行申请购汇的企业，必须审查其营业执照正本，并复印留存；企业申请购汇时必须对照《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》①及补充规定审查其购汇条件是否符合规定要求；对既无进出口权又元签订委托代理进口协议企业的进口用汇，一律不得给予售汇；
(二)凡属未在本行开立帐户而申请购汇的企业，未经我局批准，各银行一律不得给予售汇；
(三)未经我局批准，各银行不得向外商投资企业售汇；
(四)未经我局批准，各银行不得向异地企业售汇；
(五)各银行在办理售，付汇业务中，必须审查相应有效商业单据正本和有效凭证正本，不得凭复印件办理售、付汇；各银行办理售、付汇后，应在正本有效凭证上注明售、付汇金额及日期，并加盖业务章；
(六)各银行不得办理超过进口合同及报关单确定的金额售汇和对外支付；
(七)各银行对进口项下预付货款的售、付汇，必须严格控制在合同总金额的15％内；对一笔预付货款超过折合15万美元(含15万美元)的售、付汇，须经我局核准，各银行凭我局核发的售汇通知单办理售汇和付汇；
(八)各银行必须严格按照《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》及其补充规定和本通知要求办理售、付汇业务；在办理售、付汇业务中，如发现逃、套汇情况，应及时向我局反映(联系电话：5590240-234或168