发布文号: （85）银发字第138号
人民银行各省、自治区、直辖市分行，重庆、武汉、沈阳、大连、哈尔滨、广州、西安市分行，深圳特区分行：
中国人民银行《关于改革发行库业务的若干规定》实行后，款项就地取送，方便了专业银行，适应了市场现金供应需要，但其中也存在一些问题。据了解，少数地方由于专业银行之间互争业务，发行基金保管库利用代理业务之便，在出入库时卡对方，影响旺季用款，有的代理库不按规定营业终了入帐不入款，账实不符等，影响了货币发行工作的正常进行。为了加强管理，促使发行基金保管库改进工作，杜绝类似现象发生，以及逐步修订和完善发行库制度，要求你行组织一次辖内发行基金保管库的检查，具体要求通知如下： 一、你省发行库机构是如何设置的，县一级代理的发行基金保管库如何管理的。
二、保管库设置以来对总行发库有关规定的执行情况。如：在去年底有无突击出库或库款未动，帐面虚入以扩大年底借差数的情况，开户的专业银行向发行库取款是否严格控制在存款余额以内等。
三、发行业务是否按规会计手续处理，逐笔出库逐笔入库逐笔记帐，每日上报发行回笼数字是否准确、及时，划期是否正确，每日营业终了，帐帐、帐实是否一致：月末发行库投放回笼数与会计、计划统计数是否核对一致。
四、代理发行库是否按规定收、付款项，有无发生影响其他专业行现金供应的现象。
五、对目前发行库设置的意见和建议。
六、按附表要求调查后填列几个数字。
接此通知后，希各行按以上要求抓紧组织，并将检查报告于六月底上报总行。
附件：如文
注1.销毁点如有变动，请将增撤情况说明。
2.在县级有关人行派驻人员办理发行库业务的，统计在县支库，并在说明栏注明。